Råvare Options Handels Bøker

5 fordeler med råvarer vs egenkapital opsjoner Basert på erfaring med nye handelsvarehandlere, har vi funnet at rundt 80 av dem har en historie med aksjeopsjoner. De fleste av disse handlerne, når de presses, uttrykker et uklart ønske om å diversifisere som en av deres viktigste grunner for å ta det neste trinnet til varer. Imidlertid er det fascinerende de få som har en fast forståelse av de reelle fordelene som råvarealternativer kan tilby, spesielt hvis de er vant til de begrensningene som børsopsalg kan plassere på en investor. Ikke misforstå: Selge aksjeopsjoner kan være en lukrativ strategi i de rette hendene. Men hvis du er en av de titusenvis av investorer som selger aksjeopsjoner for å forbedre porteføljens ytelse, kan du bli overrasket over å oppdage hestekrefter du kan få ved å utnytte denne samme strategien i varer. I en tid hvor plutselig og overdreven volatilitet er vanlig, er diversifisering viktigere enn noensinne. Men fordelene slutter ikke der. Selge (også kjent som skriftlig) alternativer kan gi fordeler til investorer i både aksjer og varer. Det er imidlertid store forskjeller mellom å skrive opsjoner og skrive alternativer på futures. Det som vanligvis koker ned til, er innflytelse. Fremtidige alternativer gir mer innflytelse og kan derfor levere større potensielle fordeler (i tillegg til større risiko). Ved å selge aksjeopsjoner trenger du ikke å gjette kortsiktig markedsretning til overskudd. Det samme gjelder i fremtiden, med noen få viktige forskjeller: Lavere marginkrav (det vil si en høyere avkastning på investeringen). Dette er en nøkkelfaktor som tiltrekker mange stock options handelsmenn til futures. Marginer oppført for å holde korte aksjeopsjoner kan være 10 til 20 ganger premien samlet for opsjonen. Med futures bransjens marginberegningssystem, kan alternativene selges med krav til ekstra margin for så lite som en til en og en halv ganger premie samlet. For eksempel kan du selge et alternativ for 600 og legge inn en margin på bare 700 (total margin krav minus premie samlet). Dette kan omdanne til betydelig høyere avkastning på arbeidskapitalen din. Attraktive premier kan samles inn for dype utestengninger. I motsetning til aksjer hvor å samle noen verdig premie, må opsjoner selges en til tre streikpriser ut av pengeterminene, som ofte kan selges til strykpriser langt ut av pengene. På slike fjerne nivåer vil kortvarige markedsbevegelser vanligvis ikke ha stor innvirkning på opsjonsverdien din, derfor kan tidverdierosion få lov til å virke mindre hindret av kortvarig volatilitet. Likviditet. Mange aksjeopsjonshandlere klager over dårlig likviditetshemmende innsats for å gå inn eller ut av stillinger. Mens noen terminkontrakter har høyere åpen interesse enn andre, har de fleste av de store kontraktene, som økonomi, sukker, korn, gull, naturgass og råolje, betydelig volum og åpen interesse, og tilbyr flere tusen åpne kontrakter per strykpris. Diversifisering. I den nåværende tilstanden på finansmarkedene søker mange investorer dyrebar diversifisering vekk fra aksjer. Ved å utvide til råvarealternativer, får du ikke bare en investering som ikke er korrelert med aksjer, valgposisjoner kan også være ukorrelert til hverandre. I aksjer vil de fleste enkelte aksjer, og deres opsjoner, bevege seg til nådd av indeksen som helhet. Hvis Microsoft faller, er sjansen din Exxon og Coca Cola beholdninger faller også. I råvarer har prisen på naturgass lite å gjøre med prisen på hvete eller sølv. Dette kan være en stor fordel ved utvanning av risiko. Fundamental bias. Når en aksjeopsjon selges, er prisen på aksjen avhengig av mange faktorer, ikke minst av selskapets inntjening, kommentarer fra konsernsjef eller styremedlemmer, rettslige tiltak, regulatoriske beslutninger eller bredere markedsretning. Soyabønner kan imidlertid ikke lage sine bøker, og kobber kan ikke bli erklært for stor til å mislykkes. Supplydemand-bildet av varer er analytisk renere. Å vite grunnleggende for en vare, for eksempel avlinger størrelser og etterspørselssykluser, kan være av stor verdi når du selger råvarealternativer. I varer er det oftest gammeldagse tilbud og etterspørsel grunnleggende som til slutt dikterer pris, ikke handlingene til en dårlig opptreden administrerende direktør. Å vite disse grunnleggende kan gi deg en fordel ved å bestemme hvilke opsjoner som skal selges. Related ArticlesOptions Trading Books The Bible of Options Strategies - Guy Cohen er master når det gjelder å tømme kompleksiteten til alternativer. Fra å kjøpe samtaler og legger til jernfyler og kondorer, forklarer Guy disse strategiene på en klar og kort måte som opsjonshandlere på noe nivå kan forstå. Hans kapittel om opsjoner og skatter er spesielt velkommen (og nødvendig). Bibeln om alternativer Trading Strategies er et enkelt, brukervennlig referansearbeid som burde okkudere et mellomrom på noen opsjonshandlere bokhylle. Alternativer som en strategisk investering - Reflekterende dagens virkelighet og de nye innovative alternativene som er tilgjengelige, inneholder denne fjerde utgaven en grundig analyse av volatilitets - og volatilitetshandel, oppdatert informasjon om alle aksjeopsjonsstrategier, som reflekterer de siste markedsforholdene, kjøp og salg av strategier for Long Term Equity Forecasting Securities (LEAPs) detaljert veiledning for å investere i det voksende feltet av strukturerte produkter den siste utviklingen i futures og futures alternativer og markedsvirkningen av de siste endringene i marginreglene. Pakket med grafer og diagrammer for å klargjøre fortjeneste og tapspotensial, marginkrav og kriterier for valg av posisjon, er denne klassikken en uunnværlig ressurs for investorer som er fast bestemt på å mestre verden av alternativer - og profitt. Trend Følgende - Hvordan ble John W. Henry tydeligvis rik nok til å kjøpe Boston Red Sox Hvordan har handlende som Keith Campbell, Bill Dunn, Jerry Parker og Salem Abraham konsekvent generert enorm rikdom i tyr og bjørnmarkeder Nøkkelen er trenden følgende - - Den eneste strategien viste seg å konsekvent tjene penger. Nå trekker en av feltets ledende eksperter tilbake sløret på trend etter, viser hvordan det fungerer og hvordan du kan dra nytte av det. Michael Covel avslører det underjordiske nettverket av kjente handelsmenn og hedgefondskunder som har brukt trenden i flere tiår. Han introduserer sine grunnleggende konsepter og teknikker, og viser hvorfor markedsprisene inneholder all informasjon investorene trenger, og hvordan man forstår prisbevegelser godt nok til å dra nytte av dem. Ved hjelp av 100 sider med enkle å forstå diagrammer fra topp trend tilhenger, viser Covel strategiens arbeid - og viser hvorfor bare et teknisk system basert på følgende pristrender kan vinne på lang sikt. Covel presenterer mer enn tiår med data: informasjon du ellers betaler en formue for å se presentert dette tydelig. Han viser også enda mer tilbaketrukket trend følgende resultater, slik at du kan få enda større tillit til metoden. Underveis debelker Covel feilaktig informasjon og mislyktes råd fra profesjonelle som burde vite bedre. Denne tidsriktige boken utnytter dagens sterke volatilitet og usikkerhet for å gi investorer hva de desperat søker etter: en strategi som virkelig fungerer. Teknisk analyse av finansmarkedene - Denne enestående referansen har allerede lært tusenvis av næringsdrivende konseptene av teknisk analyse og deres anvendelse på futures og aksjemarkeder. Den andre utgaven inneholder de nyeste utviklingene innen datateknologi, tekniske verktøy og indikatorer, og inneholder nytt materiale om lysestikkdiagrammer, intermarkedsrelasjoner, aksjer og lagerrotasjon, samt toppmoderne eksempler og figurer. Fra hvordan man leser diagrammer til forståelse indikatorer og den avgjørende rolle som teknisk analyse spiller i å investere, får leserne en grundig og tilgjengelig oversikt over feltet teknisk analyse, med særlig vekt på futuresmarkeder. Revidert og utvidet etter kravene i dagens økonomiske verden, er denne boken avgjørende for alle som er interessert i å spore og analysere markedsadferd. Alternativer Made Easy - Helt enkelt og tydelig, forfatteren avslører hemmeligheter av opsjonshandel som tidligere var begrenset til eliteprofessorer og avslører farlige myter som holder investorer i å vinne. Som du legger ut på reisen din, lærer du interaktivt gjennom virkelige eksempler, anekdoter, case studies og bilder. Guy Cohen er din vennlige ekspertguide, som hjelper deg med å velge de riktige aksjene, lære de riktige strategiene, lage handelsplanene som fungerer, og mestre den vinnende handlerens psykologi. Beherske alle essensielle og sette dem på jobb Alternativer demystified slik at du kan komme forbi frykten og begynne å tjene. Lær de sikreste måtene å handle på alternativer. Identifiser høyrisikohandler som gir konsistent fortjeneste. Utform en vinnende handelsplan og hold deg til den. Forstå din risikoprofil og oppdag nøyaktig når du skal gå inn og ut av handler Velg de riktige aksjene for maksimal fortjeneste Skjerm for dine beste muligheter aksjer som beveger seg eller er i ferd med å bevege seg Oppdag de beste strategiene for deg Match dine handelsstrategier til dine personlige investeringsmål Ingen tull Virkelighetene og mytene til markedene Hva du må vite om grunnleggende og teknisk analyse Den enkle, engelske guide for å sikre konsekvent fortjeneste med opsjoner Lærer alle essensielle med virkelige eksempler og krystallklare forklaringer. Ingen komplisert matte eller forvirrende jargong: Lær visuelt med lettforståelige bilder Identifiser høyt sannsynlighetshandlinger, og utform en handelsplan som fungerer. Master praktisk, enkle strategier for å lykkes i ethvert miljø, selv bære markeder. Oppdatert for dagens markeder med enda mer dynamisk grafikk, intuitive forklaringer og verdifull informasjon For hver investor interessert i handelsalternativer. Når du leser denne boken, vil du bli overrasket over hvor raskt du forstår alternativer, og hvor raskt du kan begynne å tjene på dem. Alternativ volatilitetsprissetting - En av de mest avleste bøkene blant aktive opsjonshandlere rundt om i verden, er alternativ volatilitetsprising fullstendig oppdatert til gjenspeile de nyeste utviklingene og trender i alternativprodukter og handelsstrategier. Featuring. Prismodeller Volatilitetshensyn Grunnleggende og avanserte handelsstrategier Risikostyringsteknikker Og mer Skriftlig på en klar, lettforståelig måte peker Option Volatility Pricing ut de viktige konseptene som er avgjørende for vellykket handel. Skuespilleren Sheldon Natenberg bygger på sin erfaring som profesjonell næringsdrivende både teori og virkelighet av opsjonshandel. Han presenterer grunnlaget for opsjonsteori og forklarer hvordan denne teorien kan brukes til å identifisere og utnytte handelsmuligheter. Alternativ Volatilitet Prising lærer deg å bruke et bredt spekter av handelsstrategier og viser deg hvordan du velger strategien som best passer dine syn på markedsforhold og individuell risikotoleranse. Nye seksjoner inkluderer: Utvidet dekning av aksjeopsjon Strategier for aksjeindeks futures og opsjoner En bredere, mer grundig diskusjonsvolatilitet Analyse av volatilitet spredes Intermarked spredning med opsjoner. Alternativer, Futures og andre derivater - Designet for å bygge bro mellom gapet mellom teori og praksis, betraktes denne vellykkede boken som Bibelen i handelsrom over hele verden. Bøkene dekker både derivatmarkeder og risikostyring, inkludert kredittrisiko og kredittderivater terminer, futures og swaps forsikring, vær og energi derivater og mer. For opsjonshandlere, opsjonsanalytikere, risikostyrere, byttehandlere, finansingeniører og bedriftsskatter. En nybegynnerveiledning for kortsiktig handel - En nybegynnersguide til kortsiktig handel er skrevet til de som ønsker å tjene penger ved å ta tak i søte flekker ut av en aksjer opptrend eller downtrend. Boken forklarer to handelsformer: swing trading og posisjon trading. Når du legger en svinghandel, kjøper du en aksje med hensikt å ta gevinster i 2 - 5 dager. Når du går inn i en posisjonshandel, kjøper du vanligvis en aksje som bryter ut av en base i en uptrend. Du holder den posisjonen så lenge aksjen stiger i oppgangen, ca 3-6 uker. Hvis du har en heltidsjobb, men likevel ønsker å delta på aksjemarkedet, kan kortsiktig handel appellere til deg. Og hvis du er en tradisjonell kjøp-og-hold-investor, vil kunnskapen du finner i denne boken hjelpe deg med å holde fortjenesten din, i stedet for å vinne dem. og deretter gi dem tilbake. Jeg skrev en nybegynner guide til kortsiktig handel i samme lyse, leser-vennlig stil som min forrige bok, en nybegynnere guide til Day Trading Online. Selv om materialet er omfattende og betydelig, tror jeg fast at humor, vevd inn i et seriøst emne som aksjemarkedet, fremmer læringsprosessen. Jeg fortsatte også Center Points, da Ive fikk mye positiv tilbakemelding fra folk som likte dem i min siste bok. En nybegynnerguide til kortsiktig handel, er designet for å lære deg ferdigheter og strategier som trengs for å komme inn på aksjemarkedet på en relativt kort sikt, trygt og vellykket. Vær så snill å utdanne deg grundig før du hopper inn i markedet, akkurat som du ville gjøre med noe verdifullt arbeid. Futures amp Options for Dummies - Dagene med å kjøpe og holde aksjer og verdipapirfond i årevis er borte i dag, tilbyr futures og opsjonsmarkeder noen av de beste mulighetene for å tjene penger på handel i ustabile tider. Men som alle investeringer er høy risiko involvert, og for å bli en vellykket handelsmann må du være forberedt på å jobbe som en geopolitisk analytiker, en pengeforvalter og en ekspert på alle typer råvaremarkeder. Futures Options For Dummies vil vise deg hvordan handel skjer og hvordan man overlever og lykkes i disse stadig skiftende markedene. Fyllt med nøtter og bolter råd, vil du snart finne ut hvordan du håndterer de involverte risikoene og høste fordelene av futures og opsjonshandel. Denne enkle veiledningen gir deg verktøyene du trenger å forstå: Ins and outs av trading futures og opsjoner Hvordan analysere markeder og utvikle strategier Rente futures og spekulere med valutaer Hvordan lagre seg på indekser Retningslinjer for råvare futures Organisere din økonomiske data og beregne din verdi Utvikle strategier nå for å unngå smerte senere Utførelsen av vellykkede handler Trading tar en støbt mage og nerver av stål for å utføre, og denne boken inneholder måter å holde deg selvsikker og sikker. Det viser også ressursrike nettsteder, vareveksler, bøker, nyhetsbrev og magasiner for å hjelpe deg med dine handelsoppgaver. Fra teknisk analyse til å finne en megler, har Futures Options For Dummies all den informasjonen du trenger for å kapitalisere på disse markedene. Bøker på Day Trading Futures Oppdatert 08 august, 2016 Day trading futures er en populær strategi med handelsfolk som de høyt utnyttede futures-markedene tilbyr mange raske handelsmuligheter. Dagshandelen kan også være en av de vanskeligste handelsstrategiene å bruke, så du må være godt forberedt og gjøre noen lekser før du begynner dagen. Det er flere gode bøker om dagen handel i varer og futures markeder. Det er også mange villedende bøker som gjør at forhandlere har mer problemer enn de er verdt. Nedenfor er noen av de mest populære bøkene på dagens trading futures. Noen av dem inkluderer en komplett dagshandlingsplan, mens andre hovedsakelig diskuterer bestemte handelsstrategier. Al Brooks skrev et omfattende arbeid med daghandel, men mange av konseptene er vanskelige å forstå. Dette arbeidet krever flere målinger og tiden som er nødvendig for å studere og forstå materialet. Digesting denne boken vil føre til en bedre forståelse av markedene. Al Brooks fokuserer på handel med E-mini SampP, men leksjonene gjelder for alle markeder og alle tidsrammer. Joe Ross har skrevet flere gode bøker om handel. Ross dekker et stort antall problemer når det kommer til dag handel sammen og foreslår mange dagers trading strategier. Han har en no-nonsense skrive stil og er lett å forstå. Dette utmerkede arbeidet er en klassiker på dagens handel, men det har bleknet litt med tiden. Det er flere strategier dekket i boken, og man bør kunne finne minst én god strategi for å passe individuelle handelsstiler. Leseren vil få innsikt i det generelle temaet for daghandel med denne boken. Mark Fisher er en profesjonell gulvhandler, i sin bok beskriver han en handelsstrategi som han og andre profesjonelle gulvhandlere har utviklet. Strategien dreier seg om en pivot-punktsstil for handel. Fisher guider leseren med kjøp og salg poeng samt fortjeneste mål. Denne boken innebærer en tilnærming som krever studier, og man bør simulere handel før virkelig kapital er ansatt. Bennett presenterer en relativt enkel strategi for bruk når dagens handel i kornfutures. Systemet er momentumbasert og fremhever tidspunktet på dagen for optimale resultater. Å velge det riktige antall kontrakter, eller stillingsstørrelsen og resultatmålene er avgjørende når du bruker systemet beskrevet i denne boken. Suri Duddella er en daghandler, og han opprettholder et nettsted der han legger inn mange av sine handler hver handelsdag. Denne boken beskriver noen 65 forskjellige handelsoppsett og hvordan de skal nærme seg dem. Han inkluderer også noen fordeler og ulemper sammen med stoppplasseringer og profittmål. Duddella foreslår noen nye strategier i sin bok. Du har sannsynligvis ikke funnet et mer konsistent arbeid på mange gode handelsoppsett. Råd å huske på når du leser disse bøkene Det er mange forskjellige måter å fortsette når dagshandelen og hver handler utvikler sin tilnærming til markedene. Den eneste tingen alle vellykkede markedsdeltakere har til felles er disiplin. Når du vurderer en lang eller kort stilling, ha alltid en plan og hold deg til den. Det er nyttig å skissere risiko-belønning parametere før du kjøper eller selger i futures eller futures opsjoner markeder. Bestem hvor mye kapital du ønsker å risikere og hvor mye belønning du ønsker. Aways husker at risiko bør være en funksjon av belønning. Den største feildagen handlende gjør er at de enten la fortjeneste bli tap, eller de tar fortjeneste for fort og tillater tap å hike opp. Husk at markeder flytter av mange grunner, og du vil ikke tjene penger på hver handel. Å ha en klar ide om hvor du vil lukke en lang eller kort stilling når det gjelder fortjeneste eller tap før du går inn i en handel, vil etablere disiplin i din tilnærming. Hvis er klokt, risikerer du aldri mer enn du ønsker å gjøre. En annen viktig regel er aldri å risikere mer enn du er villig til å tape og bare tildele en liten prosentandel av din totale kapital til en hvilken som helst posisjon. På denne måten har du råd til å overleve gjennom perioder der markedet går mot deg. Commodity futures og alternativer er svært leveraged biler som handler på svært volatile eiendeler. Derfor, vær alltid sikker på å ha en plan og hold deg til den planen. Bøker om dagens handel kan være svært nyttig, men ingen bok kan lære disiplinen som en daghandler må være vellykket.